有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年4月30日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,900,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,051,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,174,849,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 365,311,785 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2160 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2020年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,985,686,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,246,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,962,440,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,142,110,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3450 | 円 |
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