有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)
| (2022年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,711,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,174,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,868,536,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,105,587 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7654 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2022年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,266,900,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,567,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,197,332,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 930,986,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6567 | 円 |
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