有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,385,846,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,978,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,868,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 398,172,335 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4655 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2018年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,746,905,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,336,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,687,569,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,478,497,682 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5232 | 円 |
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