有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)
| (2016年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,579,051,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,737,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,314,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 542,786,276 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8967 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2016年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,782,073,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,413,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,619,659,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,085,193,388 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6542 | 円 |
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