有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,701,218,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,974,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,682,244,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 486,283,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4594 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,674,178,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,837,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,635,341,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,480,742,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2872 | 円 |
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