有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)
| (2026年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,063,412,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,036,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,023,375,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 577,719,109 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.1571 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2026年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,230,840,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,042,889,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,187,951,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,638,842,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18.1485 | 円 |
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