有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,184,586,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,182,640,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 385,636,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0667 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2019年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,458,840,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,736,365 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,442,103,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,336,827,841 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0709 | 円 |
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