有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)
| (2017年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,508,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,772,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,736,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 464,055,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0874 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2017年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,173,224,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,554,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,132,669,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,800,112,607 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9623 | 円 |
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