有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/04/30)
| (2024年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,809,315,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,269,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,781,046,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 519,450,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2789 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2024年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,091,967,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,105,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,012,862,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,522,915,784 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10.5146 | 円 |
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