有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
| (2021年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,645,680,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,727,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,639,952,558 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,493,381 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4504 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2021年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,313,344,175 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,727,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,285,616,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,479,961 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1116 | 円 |
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