有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)
| (2023年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,436,808,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,574,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,422,234,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,845,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4451 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
| (2023年5月31日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,892,829,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,226,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,872,603,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,017,592,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7365 | 円 |
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