有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	460,049,405	2.8191	1,296,937,554	2.8769	1,323,516,133	100.14

種類別投資比率

(2014年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	3,120,400	200.00 624,080,000	198 617,839,200	6.68
2	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	1,396,000	288.36 402,557,491	314 438,344,000	4.74
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	74,900	5,516.00 413,148,400	5,761 431,498,900	4.67
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	103,700	4,033.00 418,222,100	4,105 425,688,500	4.60
5	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	104,200	3,389.57 353,193,293	3,563 371,264,600	4.02
6	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	515,000	550.52 283,519,320	593 305,395,000	3.30
7	レオパレス21	日本・円 日本	株式 不動産業	583,600	528.00 308,140,800	462 269,623,200	2.92
8	東芝	日本・円 日本	株式 電気機器	643,000	398.46 256,211,703	417 268,131,000	2.90
9	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	173,200	1,227.00 212,516,400	1,339 231,914,800	2.51
10	横浜ゴム	日本・円 日本	株式 ゴム製品	255,000	913.00 232,815,000	900 229,500,000	2.48
11	東レ	日本・円 日本	株式 繊維製品	284,000	667.00 189,428,000	648 184,032,000	1.99
12	大東建託	日本・円 日本	株式 建設業	16,500	10,390.00 171,435,000	11,025 181,912,500	1.97
13	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	26,300	5,380.00 141,494,000	6,000 157,800,000	1.71
14	平和	日本・円 日本	株式 機械	67,200	1,701.00 114,307,200	2,118 142,329,600	1.54
15	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	52,300	2,631.30 137,617,469	2,695 140,948,500	1.52
16	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	156,000	761.00 118,716,000	890 138,840,000	1.50
17	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	53,600	2,571.00 137,805,600	2,557 137,055,200	1.48
18	東鉄工業	日本・円 日本	株式 建設業	64,300	2,077.00 133,551,100	2129 136,894,700	1.48
19	JUKI	日本・円 日本	株式 機械	616,000	217.66 134,079,681	221 136,136,000	1.47
20	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	129,700	1,106.00 143,448,200	1,036 134,369,200	1.45
21	船井電機	日本・円 日本	株式 電気機器	137,000	1,096.00 150,152,000	978 133,986,000	1.45
22	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	65,200	2,022.25 131,850,857	2,039 132,942,800	1.44
23	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	9,500	12,153.13 115,454,824	13,930 132,335,000	1.43
24	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	27,900	4,566.81 127,414,029	4,663 130,097,700	1.41
25	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	33,900	3,356.00 113,768,400	3,444 116,751,600	1.26
26	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	28,300	4,031.00 114,077,300	4,068 115,124,400	1.25
27	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	34,000	3,011.00 102,374,000	3,216 109,344,000	1.18
28	石原産業	日本・円 日本	株式 化学	1,359,000	97.25 132,168,412	80 108,720,000	1.18
29	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	29,000	3,660.00 106,140,000	3,676 106,604,000	1.15
30	飯田グループホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	69,500	1,568.46 109,008,216	1,532 106,474,000	1.15

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	7.10
		食料品	1.40
		繊維製品	1.99
		化学	4.28
		医薬品	2.39
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	5.14
		鉄鋼	0.15
		金属製品	0.75
		機械	7.29
		電気機器	10.88
		輸送用機器	14.16
		精密機器	0.31
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	1.59
		陸運業	0.44
		情報・通信業	3.67
		卸売業	1.38
		小売業	7.96
		銀行業	12.76
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	1.88
		その他金融業	2.42
		不動産業	4.36
		サービス業	2.88
合計(対純資産総額比)			97.39