有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月8日-令和2年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	270,743,690	4.1194	1,115,302,376	4.3450	1,176,381,333	100.13

種類別投資比率

(2020年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2020年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	82,800	3,241.00 268,354,800	3,455.00 286,074,000	5.76
2	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	62,600	3,807.64 238,358,552	4,131.00 258,600,600	5.21
3	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	87,500	2,442.93 213,756,785	2,444.00 213,850,000	4.31
4	THK	日本・円 日本	株式 機械	74,300	2,607.00 193,700,100	2,800.00 208,040,000	4.19
5	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	29,100	6,307.75 183,555,713	6,755.00 196,570,500	3.96
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	59,000	2,847.92 168,027,526	3,119.00 184,021,000	3.71
7	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	102,500	1,340.81 137,433,333	1,418.50 145,396,250	2.93
8	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	237,900	550.00 130,845,000	562.00 133,699,800	2.69
9	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	30,600	3,883.00 118,819,800	4,191.00 128,244,600	2.58
10	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	181,700	677.00 123,010,900	697.00 126,644,900	2.55
11	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	129,800	930.90 120,831,157	973.00 126,295,400	2.55
12	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	17,300	6,866.41 118,789,037	7,250.00 125,425,000	2.53
13	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	32,600	3,505.45 114,277,900	3,832.00 124,923,200	2.52
14	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	32,200	3,557.20 114,541,852	3,687.00 118,721,400	2.39
15	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	85,100	1,367.88 116,406,998	1,366.00 116,246,600	2.34
16	日揮ホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	78,100	1,054.00 82,317,400	1,159.00 90,517,900	1.82
17	新光電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	60,500	1,361.00 82,340,500	1,368.00 82,764,000	1.67
18	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	21,800	3,182.00 69,367,600	3,710.00 80,878,000	1.63
19	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	16,500	4,633.00 76,444,500	4,832.00 79,728,000	1.61
20	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	36,100	1,903.41 68,713,438	1,990.00 71,839,000	1.45
21	JSR	日本・円 日本	株式 化学	33,400	2,040.00 68,136,000	2,112.00 70,540,800	1.42
22	タクマ	日本・円 日本	株式 機械	48,000	1,185.77 56,917,414	1,405.00 67,440,000	1.36
23	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	53,400	1,117.79 59,690,083	1,254.50 66,990,300	1.35
24	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	37,100	1,578.99 58,580,826	1,635.50 60,677,050	1.22
25	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	55,200	1,104.17 60,950,232	1,073.50 59,257,200	1.19
26	Zホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	133,500	422.22 56,366,467	440.00 58,740,000	1.18
27	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	77,700	691.10 53,698,470	750.90 58,344,930	1.18
28	CKD	日本・円 日本	株式 機械	30,500	1,821.00 55,540,500	1,858.00 56,669,000	1.14
29	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	34,600	1,287.00 44,530,200	1,529.00 52,903,400	1.07
30	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	5,500	7,570.00 41,635,000	9,280.00 51,040,000	1.03

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2020年5月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		鉱業	1.58
		建設業	10.70
		化学	3.48
		医薬品	7.12
		ゴム製品	1.07
		ガラス・土石製品	1.15
		鉄鋼	0.65
		非鉄金属	1.35
		機械	8.90
		電気機器	20.38
		輸送用機器	10.16
		その他製品	0.41
		電気・ガス業	1.19
		海運業	0.73
		情報・通信業	10.85
		卸売業	1.22
		小売業	2.39
		銀行業	3.71
		証券、商品先物取引業	0.43
		保険業	5.92
		不動産業	0.85
		サービス業	2.17
合計(対純資産総額比)			96.77