有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月3日-平成29年5月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	362,113,959	3.9596	1,433,844,277	3.9623	1,434,804,139	100.14

種類別投資比率

(2017年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2017年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	2,058,100	205.20 422,322,120	192.80 396,801,680	5.56
2	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	133,000	2,654.00 352,982,000	2,781.00 369,873,000	5.19
3	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	222,400	1,510.00 335,824,000	1,611.00 358,286,400	5.02
4	ソニーフィナンシャルホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	145,500	1,828.00 265,974,000	1,705.00 248,077,500	3.48
5	日本電信電話	日本・円 日本	株式 情報・通信業	44,200	4,811.51 212,668,838	5,308.00 234,613,600	3.29
6	カカクコム	日本・円 日本	株式 サービス業	141,700	1,603.00 227,145,100	1,577.00 223,460,900	3.13
7	オービック	日本・円 日本	株式 情報・通信業	32,600	6,130.00 199,838,000	6,430.00 209,618,000	2.94
8	朝日インテック	日本・円 日本	株式 精密機器	36,900	4,970.00 183,393,000	5,120.00 188,928,000	2.65
9	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	44,400	3,955.00 175,602,000	3,995.00 177,378,000	2.49
10	大塚商会	日本・円 日本	株式 情報・通信業	25,300	6,380.00 161,414,000	6,810.00 172,293,000	2.42
11	千代田化工建設	日本・円 日本	株式 建設業	263,000	744.00 195,672,000	623.00 163,849,000	2.30
12	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	123,800	1,286.00 159,206,800	1,311.00 162,301,800	2.28
13	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	17,200	8,457.00 145,460,400	9,003.00 154,851,600	2.17
14	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	89,700	1,789.00 160,473,300	1,648.00 147,825,600	2.07
15	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	5,100	24,760.00 126,276,000	28,830.00 147,033,000	2.06
16	第一生命ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	77,200	1,921.50 148,339,800	1,844.50 142,395,400	2.00
17	日本ゼオン	日本・円 日本	株式 化学	123,000	1,191.00 146,493,000	1,131.00 139,113,000	1.95
18	神戸製鋼所	日本・円 日本	株式 鉄鋼	135,800	1,086.00 147,478,800	1,013.00 137,565,400	1.93
19	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	101,300	1,503.00 152,253,900	1,307.00 132,399,100	1.86
20	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	82,300	1,596.50 131,391,950	1,573.00 129,457,900	1.81
21	SUBARU	日本・円 日本	株式 輸送用機器	33,900	4,240.00 143,736,000	3,745.00 126,955,500	1.78
22	インベスターズクラウド	日本・円 日本	株式 建設業	28,700	3,980.00 114,226,000	4,310.00 123,697,000	1.73
23	伊予銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	149,400	788.68 117,829,071	797.00 119,071,800	1.67
24	カルビー	日本・円 日本	株式 食料品	27,400	3,830.00 104,942,000	4,290.00 117,546,000	1.65
25	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	27,000	4,056.75 109,532,303	4,161.00 112,347,000	1.58
26	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	57,100	1,880.28 107,364,342	1,900.00 108,490,000	1.52
27	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	198,000	491.00 97,218,000	484.00 95,832,000	1.34
28	キリンホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	40,500	2,209.50 89,484,750	2,336.50 94,628,250	1.33
29	野村不動産ホールディングス	日本・円 日本	株式 不動産業	39,500	1,916.00 75,682,000	2,386.00 94,247,000	1.32
30	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	9,900	8,100.00 80,190,000	8,890.00 88,011,000	1.23

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2017年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		建設業	9.87
		食料品	4.55
		繊維製品	0.88
		化学	5.57
		医薬品	1.63
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	1.93
		機械	0.83
		電気機器	4.73
		輸送用機器	10.77
		精密機器	2.65
		陸運業	0.30
		空運業	1.21
		情報・通信業	12.79
		卸売業	1.81
		小売業	10.47
		銀行業	7.82
		証券、商品先物取引業	1.09
		保険業	5.47
		その他金融業	0.34
		不動産業	3.91
		サービス業	5.99
合計(対純資産総額比)			96.04