有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/01-2026/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2026年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	387,487,156	16.7717	6,498,838,982	18.1485	7,032,310,650	100.13

種類別投資比率

(2026年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2026年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	662,300	6,241.73 4,133,903,027	6,558.00 4,343,363,400	5.16
2	みずほフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	531,300	6,949.93 3,692,498,272	7,195.00 3,822,703,500	4.54
3	キオクシアホールディングス	日本・円 日本	株式 電気機器	57,900	38,157.63 2,209,327,293	65,850.00 3,812,715,000	4.53
4	シチズン時計	日本・円 日本	株式 精密機器	1,500,000	1,816.12 2,724,185,428	2,315.00 3,472,500,000	4.12
5	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	356,800	5,657.83 2,018,716,958	9,625.00 3,434,200,000	4.08
6	横浜フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,996,300	1,487.44 2,969,378,962	1,623.50 3,240,993,050	3.85
7	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	586,900	3,435.64 2,016,379,471	5,458.00 3,203,300,200	3.80
8	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	380,800	8,362.92 3,184,602,553	7,179.00 2,733,763,200	3.25
9	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	514,700	4,882.00 2,512,765,400	5,166.00 2,658,940,200	3.16
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	453,900	5,519.83 2,505,450,877	5,819.00 2,641,244,100	3.14
11	古河電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	50,600	42,528.85 2,151,959,833	52,060.00 2,634,236,000	3.13
12	ゆうちょ銀行	日本・円 日本	株式 銀行業	850,100	2,886.21 2,453,569,245	3,069.00 2,608,956,900	3.10
13	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	907,800	2,876.09 2,610,922,870	2,846.00 2,583,598,800	3.07
14	めぶきフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,867,600	1,305.53 2,438,213,400	1,329.50 2,482,974,200	2.95
15	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	736,700	3,022.99 2,227,044,024	3,042.00 2,241,041,400	2.66
16	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	282,900	6,887.76 1,948,549,165	7,892.00 2,232,646,800	2.65
17	クラフティア	日本・円 日本	株式 建設業	228,700	9,637.66 2,204,132,847	9,323.00 2,132,170,100	2.53
18	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	389,700	5,095.24 1,985,617,611	5,065.00 1,973,830,500	2.34
19	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	297,200	5,920.74 1,759,645,349	5,290.00 1,572,188,000	1.87
20	安川電機	日本・円 日本	株式 電気機器	210,700	5,549.31 1,169,240,000	7,208.00 1,518,725,600	1.80
21	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	278,000	5,673.17 1,577,141,905	5,361.00 1,490,358,000	1.77
22	東京きらぼしフィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	128,500	11,390.23 1,463,644,789	11,500.00 1,477,750,000	1.76
23	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	749,000	1,941.56 1,454,235,113	1,935.50 1,449,689,500	1.72
24	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	341,600	4,406.68 1,505,324,181	4,056.00 1,385,529,600	1.65
25	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	109,600	10,249.22 1,123,314,569	12,585.00 1,379,316,000	1.64
26	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	378,800	4,150.00 1,572,020,000	3,604.00 1,365,195,200	1.62
27	住友不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	343,900	4,842.08 1,665,192,636	3,717.00 1,278,276,300	1.52
28	イビデン	日本・円 日本	株式 電気機器	53,100	18,179.63 965,338,582	23,000.00 1,221,300,000	1.45
29	丸紅	日本・円 日本	株式 卸売業	209,500	5,986.42 1,254,155,834	5,196.00 1,088,562,000	1.29
30	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	315,400	3,215.91 1,014,299,933	3,137.00 989,409,800	1.18

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2026年5月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.62
		建設業	9.93
		食料品	0.92
		化学	0.52
		医薬品	0.31
		ゴム製品	0.88
		ガラス・土石製品	1.02
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	5.96
		機械	1.94
		電気機器	27.74
		輸送用機器	4.08
		精密機器	4.12
		電気・ガス業	1.77
		情報・通信業	0.47
		卸売業	8.37
		小売業	0.46
		銀行業	19.76
		保険業	2.06
		不動産業	3.70
合計(対純資産総額比)			96.55