有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月1日-令和4年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	281,081,691	6.5561	1,842,812,927	6.6567	1,871,076,492	100.14

種類別投資比率

(2022年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2022年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	57,700	6,480.00 373,896,000	6,725.00 388,032,500	6.26
2	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	31,000	7,792.00 241,552,000	7,877.00 244,187,000	3.94
3	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	40,400	5,243.62 211,842,641	5,848.00 236,259,200	3.81
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	54,100	3,870.00 209,367,000	3,922.00 212,180,200	3.42
5	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	96,200	1,960.00 188,552,000	2,062.50 198,412,500	3.20
6	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	134,400	1,416.52 190,381,469	1,425.50 191,587,200	3.09
7	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	134,300	1,355.05 181,984,028	1,416.00 190,168,800	3.07
8	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	14,300	11,087.50 158,551,376	12,115.00 173,244,500	2.80
9	東海旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	10,500	16,630.00 174,615,000	15,970.00 167,685,000	2.71
10	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	35,000	4,818.00 168,630,034	4,340.00 151,900,000	2.45
11	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	27,100	5,808.00 157,396,800	5,410.00 146,611,000	2.37
12	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	13,300	9,260.00 123,158,000	10,620.00 141,246,000	2.28
13	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	82,500	1,524.00 125,730,000	1,679.00 138,517,500	2.24
14	セコム	日本・円 日本	株式 サービス業	14,800	9,072.00 134,265,600	8,497.00 125,755,600	2.03
15	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	47,500	2,582.00 122,645,000	2,576.00 122,360,000	1.97
16	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	15,500	6,938.00 107,539,000	7,466.00 115,723,000	1.87
17	THK	日本・円 日本	株式 機械	43,100	2,617.00 112,792,700	2,640.00 113,784,000	1.84
18	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	62,200	1,501.71 93,406,838	1,724.00 107,232,800	1.73
19	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	70,000	1,691.16 118,381,573	1,474.00 103,180,000	1.66
20	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	23,000	4,397.00 101,131,000	4,433.00 101,959,000	1.65
21	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	45,600	2,228.00 101,596,800	2,122.50 96,786,000	1.56
22	日揮ホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	51,200	1,449.00 74,188,800	1,809.00 92,620,800	1.49
23	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	141,700	625.00 88,562,500	634.00 89,837,800	1.45
24	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	15,900	5,190.00 82,521,000	5,360.00 85,224,000	1.38
25	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	56,600	1,499.50 84,871,700	1,480.00 83,768,000	1.35
26	エア・ウォーター	日本・円 日本	株式 化学	46,700	1,701.36 79,453,965	1,746.00 81,538,200	1.32
27	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	4,000	19,625.00 78,500,000	19,345.00 77,380,000	1.25
28	AGC	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	14,800	4,880.00 72,224,000	4,855.00 71,854,000	1.16
29	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	8,500	8,180.33 69,532,828	8,300.00 70,550,000	1.14
30	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	53,200	1,165.00 61,978,000	1,254.00 66,712,800	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2022年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	1.03
		鉱業	2.74
		建設業	5.89
		食料品	2.45
		化学	4.44
		医薬品	6.28
		ゴム製品	2.50
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	0.80
		非鉄金属	3.09
		金属製品	0.77
		機械	3.86
		電気機器	21.77
		輸送用機器	6.45
		電気・ガス業	1.08
		陸運業	6.05
		空運業	0.78
		情報・通信業	2.96
		卸売業	3.02
		小売業	4.40
		銀行業	3.42
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	7.34
		その他金融業	0.51
		サービス業	4.80
合計(対純資産総額比)			98.14