有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	268,726,944	5.9987	1,612,016,362	6.1116	1,642,351,590	100.15

種類別投資比率

(2021年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2021年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	78,800	5,381.00 424,022,800	5,736.00 451,996,800	7.19
2	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	41,800	7,059.00 295,066,200	7,503.00 313,625,400	4.99
3	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	30,600	8,129.27 248,755,894	9,115.00 278,919,000	4.44
4	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	55,300	3,802.00 210,250,600	3,951.00 218,490,300	3.48
5	セブン&アイ・ホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	45,300	4,706.37 213,198,576	4,736.00 214,540,800	3.41
6	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	44,400	4,060.00 180,264,000	4,404.00 195,537,600	3.11
7	THK	日本・円 日本	株式 機械	54,400	3,725.00 202,640,000	3,560.00 193,664,000	3.08
8	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	111,000	1,682.00 186,702,000	1,692.00 187,812,000	2.99
9	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	17,500	10,830.00 189,525,000	10,370.00 181,475,000	2.89
10	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	16,600	10,898.81 180,920,372	10,785.00 179,031,000	2.85
11	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	87,000	1,339.00 116,493,000	1,490.00 129,630,000	2.06
12	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	76,600	1,625.89 124,543,693	1,676.50 128,419,900	2.04
13	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	88,700	1,409.50 125,022,650	1,406.50 124,756,550	1.98
14	東海旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	7,200	16,081.23 115,784,921	16,265.00 117,108,000	1.86
15	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	55,800	1,757.50 98,068,500	1,931.50 107,777,700	1.71
16	富士通	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	17,385.73 100,837,260	17,785.00 103,153,000	1.64
17	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	15,800	6,850.00 108,230,000	6,460.00 102,068,000	1.62
18	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	127,100	852.00 108,289,200	773.00 98,248,300	1.56
19	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	40,200	2,303.50 92,600,700	2,414.00 97,042,800	1.54
20	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	16,800	5,230.00 87,864,000	5,179.00 87,007,200	1.38
21	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	14,900	4,939.00 73,591,100	5,555.00 82,769,500	1.32
22	九州旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	31,800	2,462.21 78,298,476	2,497.00 79,404,600	1.26
23	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	9,200	8,698.14 80,022,890	8,279.00 76,166,800	1.21
24	CKD	日本・円 日本	株式 機械	27,100	2,304.00 62,438,400	2,606.00 70,622,600	1.12
25	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	20,800	3,232.00 67,225,600	3,353.00 69,742,400	1.11
26	ファナック	日本・円 日本	株式 電気機器	2,600	25,175.00 65,455,000	26,300.00 68,380,000	1.09
27	日本航空	日本・円 日本	株式 空運業	27,000	2,321.00 62,667,000	2,499.00 67,473,000	1.07
28	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	89,000	746.24 66,416,035	753.00 67,017,000	1.07
29	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	17,900	3,635.00 65,066,500	3,719.00 66,570,100	1.06
30	新光電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	18,500	3,530.00 65,305,000	3,570.00 66,045,000	1.05

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2021年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.56
		鉱業	1.38
		建設業	4.77
		食料品	0.92
		化学	3.79
		医薬品	3.77
		ゴム製品	1.66
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	0.77
		非鉄金属	2.04
		機械	6.97
		電気機器	25.58
		輸送用機器	11.30
		電気・ガス業	0.35
		陸運業	4.65
		海運業	0.74
		空運業	1.07
		情報・通信業	2.80
		卸売業	4.17
		小売業	4.60
		銀行業	3.48
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	6.56
		その他金融業	1.71
		不動産業	0.25
		サービス業	2.86
合計(対純資産総額比)			98.81