有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	392,904,189	4.0194	1,579,276,323	4.2872	1,684,458,839	100.13

種類別投資比率

(2015年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	645,200	855.90 552,226,680	921.20 594,358,240	5.59
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	103,400	5,242.00 542,022,800	5,670.00 586,278,000	5.51
3	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	1,203,000	402.00 483,606,000	408.00 490,824,000	4.62
4	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	50,600	8,358.00 422,914,800	8,604.00 435,362,400	4.09
5	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	85,300	3,945.00 336,508,500	4,405.00 375,746,500	3.53
6	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	38,900	8,000.00 311,200,000	8,750.00 340,375,000	3.20
7	ブリヂストン	日本・円 日本	株式 ゴム製品	55,200	5,021.00 277,159,200	5,176.00 285,715,200	2.69
8	ヤフー	日本・円 日本	株式 情報・通信業	491,600	492.42 242,074,971	556.00 273,329,600	2.57
9	三菱重工業	日本・円 日本	株式 機械	345,000	667.70 230,356,500	789.00 272,205,000	2.56
10	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	167,900	1,450.05 243,464,901	1,619.00 271,830,100	2.56
11	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	136,800	1,854.50 253,695,600	1,974.50 270,111,600	2.54
12	ディスコ	日本・円 日本	株式 機械	23,200	11,244.88 260,881,407	11,600.00 269,120,000	2.53
13	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	157,200	1,311.08 206,101,990	1,570.00 246,804,000	2.32
14	丸紅	日本・円 日本	株式 卸売業	334,100	743.71 248,476,408	728.00 243,224,800	2.29
15	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	144,500	1,509.38 218,106,257	1,680.00 242,760,000	2.28
16	積水ハウス	日本・円 日本	株式 建設業	108,500	1,866.50 202,515,250	2,075.50 225,191,750	2.12
17	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	47,400	4,024.50 190,761,300	4,698.00 222,685,200	2.09
18	三菱UFJリース	日本・円 日本	株式 その他金融業	331,500	646.00 214,149,000	655.00 217,132,500	2.04
19	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	247,000	819.30 202,367,100	850.00 209,950,000	1.97
20	沖電気工業	日本・円 日本	株式 電気機器	811,000	252.98 205,173,262	258.00 209,238,000	1.97
21	住友大阪セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	371,000	391.00 145,061,000	446.00 165,466,000	1.56
22	野村ホールディングス	日本・円 日本	株式 証券、商品先物取引業	198,800	773.40 153,751,920	823.60 163,731,680	1.54
23	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	94,000	1,586.34 149,116,487	1,705.00 160,270,000	1.51
24	LIXILグループ	日本・円 日本	株式 金属製品	66,500	2,503.00 166,449,500	2,376.00 158,004,000	1.49
25	日本精工	日本・円 日本	株式 機械	77,000	1,916.24 147,550,891	2,051.00 157,927,000	1.48
26	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	81,000	1,767.50 143,167,500	1,922.50 155,722,500	1.46
27	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	16,300	8,104.00 132,095,200	9,541.00 155,518,300	1.46
28	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	51,600	2,840.00 146,544,000	2,811.00 145,047,600	1.36
29	ポーラ・オルビスホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	17,800	6,224.75 110,800,709	6,820.00 121,396,000	1.14
30	日本農薬	日本・円 日本	株式 化学	102,200	1,262.00 128,976,400	1,180.00 120,596,000	1.13

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.94
		食料品	0.48
		化学	4.93
		医薬品	5.09
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	3.48
		ガラス・土石製品	1.56
		非鉄金属	2.32
		金属製品	2.11
		機械	8.69
		電気機器	12.23
		輸送用機器	7.77
		その他製品	0.45
		電気・ガス業	0.50
		情報・通信業	10.78
		卸売業	5.40
		小売業	4.11
		銀行業	11.10
		証券、商品先物取引業	1.54
		その他金融業	5.46
		不動産業	0.69
		サービス業	1.30
合計(対純資産総額比)			96.38