有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/03-2023/05/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	313,529,022	7.5286	2,360,453,759	7.7365	2,425,617,278	100.14

種類別投資比率

(2023年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2023年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	23,700	12,708.23 301,185,163	13,160.00 311,892,000	3.96
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	291,800	869.02 253,581,111	932.50 272,103,500	3.46
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	42,900	5,652.51 242,493,052	5,678.00 243,586,200	3.09
4	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	12,200	15,502.13 189,126,019	19,315.00 235,643,000	2.99
5	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	48,700	4,551.29 221,648,268	4,721.00 229,912,700	2.92
6	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	52,300	3,969.26 207,592,751	4,297.00 224,733,100	2.85
7	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	134,200	1,467.41 196,927,150	1,596.00 214,183,200	2.72
8	アステラス製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	95,200	2,099.51 199,874,068	2,207.50 210,154,000	2.67
9	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	44,300	4,816.87 213,387,430	4,602.00 203,868,600	2.59
10	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	115,700	1,735.56 200,804,779	1,654.00 191,367,800	2.43
11	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	134,800	1,412.21 190,366,597	1,369.00 184,541,200	2.34
12	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	48,300	3,808.01 183,927,221	3,780.00 182,574,000	2.32
13	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	22,500	7,852.45 176,680,295	8,046.00 181,035,000	2.30
14	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	55,800	2,970.62 165,760,676	3,145.00 175,491,000	2.23
15	関西ペイント	日本・円 日本	株式 化学	82,400	1,998.00 164,635,200	2,094.00 172,545,600	2.19
16	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	2,500	62,840.00 157,100,000	67,800.00 169,500,000	2.15
17	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	29,600	5,295.68 156,752,342	5,409.00 160,106,400	2.03
18	デサント	日本・円 日本	株式 繊維製品	41,500	4,327.68 179,598,769	3,845.00 159,567,500	2.03
19	小糸製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	60,000	2,629.75 157,785,275	2,622.00 157,320,000	2.00
20	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	23,200	6,266.79 145,389,610	6,380.00 148,016,000	1.88
21	三井ハイテック	日本・円 日本	株式 電気機器	15,800	8,075.43 127,591,825	9,290.00 146,782,000	1.86
22	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	17,000	7,793.00 132,481,000	8,199.00 139,383,000	1.77
23	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	31,800	4,135.64 131,513,634	4,345.00 138,171,000	1.76
24	TOYO TIRE	日本・円 日本	株式 ゴム製品	67,700	1,622.69 109,856,449	1,695.00 114,751,500	1.46
25	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	20,400	5,050.00 103,020,000	5,586.00 113,954,400	1.45
26	住友金属鉱山	日本・円 日本	株式 非鉄金属	26,600	4,990.58 132,749,501	4,230.00 112,518,000	1.43
27	岩谷産業	日本・円 日本	株式 卸売業	16,700	6,420.00 107,214,000	6,600.00 110,220,000	1.40
28	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	72,600	1,484.35 107,763,896	1,480.00 107,448,000	1.36
29	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	151,200	675.21 102,092,249	704.00 106,444,800	1.35
30	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	18,600	5,779.06 107,490,684	5,690.00 105,834,000	1.34

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2023年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	輸送用機器	4.72
		その他製品	0.74
		電気・ガス業	2.72
		陸運業	3.09
		空運業	0.64
		情報・通信業	2.63
		卸売業	5.77
		小売業	3.75
		水産・農林業	0.94
		鉱業	1.36
		建設業	5.96
		食料品	2.91
		繊維製品	2.03
		化学	7.43
		医薬品	5.55
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	1.29
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	3.86
		機械	5.06
		電気機器	24.12
		銀行業	6.55
		保険業	2.04
		その他金融業	1.00
		不動産業	1.28
		サービス業	0.36
合計(対純資産総額比)			97.26