有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	430,842,728	3.4373	1,480,939,445	3.6542	1,574,385,496	100.13

種類別投資比率

(2016年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2016年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	264,100	1,632.07 431,031,312	1,627.00 429,690,700	5.64
2	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	123,600	2,873.50 355,164,600	3,151.00 389,463,600	5.11
3	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	176,900	1,774.00 313,820,600	1,962.00 347,077,800	4.56
4	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	55,300	5,442.00 300,942,600	5,783.00 319,799,900	4.20
5	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	178,700	1,281.50 229,004,050	1,569.50 280,469,650	3.68
6	青山商事	日本・円 日本	株式 小売業	66,000	4,037.05 266,445,502	3,960.00 261,360,000	3.43
7	イオンフィナンシャルサービス	日本・円 日本	株式 その他金融業	103,800	2,425.00 251,715,000	2,447.00 253,998,600	3.33
8	ダイセル	日本・円 日本	株式 化学	175,300	1,309.13 229,492,041	1,384.00 242,615,200	3.18
9	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	157,100	1,520.50 238,870,550	1,540.00 241,934,000	3.18
10	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	866,000	256.00 221,696,000	261.00 226,026,000	2.97
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	144,500	1,354.50 195,725,250	1,391.50 201,071,750	2.64
12	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	148,800	1,253.00 186,446,400	1,296.00 192,844,800	2.53
13	東洋ゴム工業	日本・円 日本	株式 ゴム製品	135,800	1,548.00 210,218,400	1,351.00 183,465,800	2.41
14	スクウェア・エニックス・ホールディングス	日本・円 日本	株式 情報・通信業	51,200	2,806.00 143,667,200	3,505.00 179,456,000	2.36
15	セイコーエプソン	日本・円 日本	株式 電気機器	87,300	1,772.00 154,695,600	1,996.00 174,250,800	2.29
16	三井住友トラスト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 銀行業	429,000	327.40 140,454,600	385.70 165,465,300	2.17
17	光通信	日本・円 日本	株式 情報・通信業	18,000	8,120.00 146,160,000	9,040.00 162,720,000	2.14
18	富士重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	37,700	3,497.00 131,836,900	4,150.00 156,455,000	2.05
19	コニカミノルタ	日本・円 日本	株式 電気機器	135,900	912.00 123,940,800	956.00 129,920,400	1.71
20	三井造船	日本・円 日本	株式 輸送用機器	646,000	175.00 113,050,000	178.00 114,988,000	1.51
21	マツモトキヨシホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	18,800	5,410.63 101,719,867	6,060.00 113,928,000	1.50
22	象印マホービン	日本・円 日本	株式 電気機器	58,800	1,645.00 96,726,000	1,895.00 111,426,000	1.46
23	ユナイテッドアローズ	日本・円 日本	株式 小売業	31,700	4,350.31 137,904,971	3,310.00 104,927,000	1.38
24	エイチ・アイ・エス	日本・円 日本	株式 サービス業	29,700	2,626.00 77,992,200	3,025.00 89,842,500	1.18
25	関電工	日本・円 日本	株式 建設業	100,000	833.00 83,300,000	849.00 84,900,000	1.11
26	三菱自動車工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	146,600	473.01 69,344,028	579.00 84,881,400	1.11
27	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	17,300	4,610.00 79,753,000	4,735.00 81,915,500	1.08
28	クボタ	日本・円 日本	株式 機械	48,400	1,620.50 78,432,200	1,630.50 78,916,200	1.04
29	ツルハホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	6,800	10,420.00 70,856,000	11,530.00 78,404,000	1.03
30	東燃ゼネラル石油	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	73,000	1,021.00 74,533,000	1,055.00 77,015,000	1.01

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2016年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	5.81
		繊維製品	1.10
		化学	4.76
		医薬品	2.94
		石油・石炭製品	1.01
		ゴム製品	2.41
		鉄鋼	1.00
		非鉄金属	3.68
		機械	3.59
		電気機器	9.79
		輸送用機器	20.11
		精密機器	0.80
		陸運業	0.32
		情報・通信業	7.56
		卸売業	3.71
		小売業	14.58
		銀行業	2.17
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	0.68
		その他金融業	7.50
		不動産業	0.50
		サービス業	2.71
合計(対純資産総額比)			97.02