有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/01-2025/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年5月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	351,509,984	10.6000	3,726,011,713	11.2851	3,966,825,320	100.14

種類別投資比率

(2025年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2025年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	291,200	3,526.77 1,026,997,189	4,046.00 1,178,195,200	5.68
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	280,600	3,402.18 954,652,659	3,700.00 1,038,220,000	5.00
3	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	55,100	16,769.83 924,018,141	18,115.00 998,136,500	4.81
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	444,800	1,803.43 802,166,665	2,025.50 900,942,400	4.34
5	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	224,300	3,481.81 780,971,209	3,785.00 848,975,500	4.09
6	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	106,200	7,282.00 773,348,400	7,740.00 821,988,000	3.96
7	きんでん	日本・円 日本	株式 建設業	201,800	3,711.29 748,938,539	3,916.00 790,248,800	3.81
8	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	194,100	3,768.20 731,409,356	3,810.00 739,521,000	3.56
9	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	119,800	4,850.00 581,030,000	5,540.00 663,692,000	3.20
10	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	106,500	5,710.01 608,116,188	6,112.00 650,928,000	3.14
11	コンコルディア・フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	652,300	919.16 599,571,017	927.00 604,682,100	2.91
12	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	262,300	2,217.47 581,644,954	2,180.50 571,945,150	2.76
13	しまむら	日本・円 日本	株式 小売業	54,200	9,512.00 515,550,400	10,005.00 542,271,000	2.61
14	川崎重工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	46,400	8,469.00 392,961,600	10,155.00 471,192,000	2.27
15	T&Dホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	141,700	3,031.00 429,492,700	3,314.00 469,593,800	2.26
16	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	163,300	2,743.62 448,033,609	2,769.00 452,177,700	2.18
17	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	167,200	2,523.50 421,929,200	2,499.00 417,832,800	2.01
18	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	94,800	4,645.00 440,346,000	4,387.00 415,887,600	2.00
19	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	46,000	7,958.81 366,105,376	8,689.00 399,694,000	1.93
20	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	131,600	2,767.14 364,156,308	2,904.00 382,166,400	1.84
21	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	129,900	2,505.00 325,399,500	2,641.00 343,065,900	1.65
22	太陽誘電	日本・円 日本	株式 電気機器	134,500	2,183.54 293,686,158	2,428.00 326,566,000	1.57
23	大阪瓦斯	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	85,500	3,617.00 309,253,500	3,673.00 314,041,500	1.51
24	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	84,000	3,414.56 286,823,753	3,564.00 299,376,000	1.44
25	エクシオグループ	日本・円 日本	株式 建設業	128,100	1,711.00 219,179,685	1,840.50 235,768,050	1.14
26	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	76,100	2,299.60 174,999,614	3,036.00 231,039,600	1.11
27	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	54,300	4,114.05 223,393,102	4,209.00 228,548,700	1.10
28	大黒天物産	日本・円 日本	株式 小売業	28,500	7,600.00 216,600,000	7,630.00 217,455,000	1.05
29	コスモエネルギーホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	34,800	5,855.00 203,754,000	6,103.00 212,384,400	1.02
30	アサヒグループホールディングス	日本・円 日本	株式 食料品	107,600	1,972.50 212,241,000	1,906.00 205,085,600	0.99

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2025年5月30日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	11.85
		食料品	1.34
		化学	2.50
		医薬品	0.45
		石油・石炭製品	1.02
		ガラス・土石製品	1.94
		非鉄金属	1.11
		金属製品	0.89
		機械	2.28
		電気機器	18.56
		輸送用機器	9.79
		その他製品	0.99
		電気・ガス業	3.26
		陸運業	0.82
		情報・通信業	3.18
		卸売業	5.56
		小売業	7.38
		銀行業	12.49
		保険業	7.40
		その他金融業	1.11
		不動産業	2.24
		サービス業	1.93
合計(対純資産総額比)			98.08