有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/02-2024/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	360,112,161	10.3552	3,729,049,433	10.5146	3,786,435,328	100.14

種類別投資比率

(2024年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2024年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	76,600	9,006.31 689,883,591	10,290.00 788,214,000	4.92
2	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	87,400	7,146.76 624,627,196	7,410.00 647,634,000	4.04
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	382,900	1,580.78 605,282,394	1,658.00 634,848,200	3.96
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	34,900	14,623.14 510,347,715	16,145.00 563,460,500	3.52
5	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	90,300	6,132.86 553,797,633	5,855.00 528,706,500	3.30
6	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	14,900	35,308.55 526,097,416	33,630.00 501,087,000	3.13
7	ソニーグループ	日本・円 日本	株式 電気機器	37,800	13,072.68 494,147,557	12,895.00 487,431,000	3.04
8	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	167,000	2,363.02 394,625,816	2,837.00 473,779,000	2.96
9	住友林業	日本・円 日本	株式 建設業	83,200	4,908.53 408,390,221	5,426.00 451,443,200	2.82
10	豊田自動織機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	30,000	15,027.81 450,834,422	14,800.00 444,000,000	2.77
11	本田技研工業	日本・円 日本	株式 輸送用機器	249,300	1,814.24 452,290,422	1,769.50 441,136,350	2.75
12	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	80,700	4,992.71 402,911,728	5,429.00 438,120,300	2.74
13	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	5,800	70,482.15 408,796,494	70,690.00 410,002,000	2.56
14	三菱地所	日本・円 日本	株式 不動産業	137,700	2,896.89 398,902,023	2,639.50 363,459,150	2.27
15	トヨタ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	106,400	3,636.86 386,961,999	3,401.00 361,866,400	2.26
16	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	43,900	7,652.31 335,936,738	7,970.00 349,883,000	2.19
17	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	73,200	4,605.68 337,136,181	4,633.00 339,135,600	2.12
18	日本電気	日本・円 日本	株式 電気機器	28,400	11,490.72 326,336,464	11,625.00 330,150,000	2.06
19	太平洋セメント	日本・円 日本	株式 ガラス・土石製品	79,900	3,617.54 289,042,216	3,916.00 312,888,400	1.95
20	良品計画	日本・円 日本	株式 小売業	105,400	2,552.86 269,071,671	2,582.50 272,195,500	1.70
21	コスモエネルギーホールディングス	日本・円 日本	株式 石油・石炭製品	33,900	7,662.58 259,761,494	7,812.00 264,826,800	1.65
22	SOMPOホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	79,500	3,119.78 248,023,095	3,325.00 264,337,500	1.65
23	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	60,300	4,400.24 265,334,787	4,337.00 261,521,100	1.63
24	INPEX	日本・円 日本	株式 鉱業	99,000	2,391.84 236,792,459	2,423.50 239,926,500	1.50
25	村田製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	77,000	2,899.15 223,235,073	2,966.50 228,420,500	1.43
26	スズキ	日本・円 日本	株式 輸送用機器	117,900	1,840.33 216,976,080	1,863.50 219,706,650	1.37
27	大林組	日本・円 日本	株式 建設業	116,100	1,791.21 207,960,537	1,829.50 212,404,950	1.33
28	塩野義製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	29,600	7,386.70 218,646,459	7,040.00 208,384,000	1.30
29	三菱商事	日本・円 日本	株式 卸売業	61,800	3,616.36 223,491,507	3,303.00 204,125,400	1.27
30	鹿島建設	日本・円 日本	株式 建設業	76,300	3,031.92 231,335,754	2,658.50 202,843,550	1.27

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2024年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.50
		建設業	7.16
		食料品	1.69
		繊維製品	0.75
		化学	5.12
		医薬品	1.92
		石油・石炭製品	1.65
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	3.88
		非鉄金属	1.08
		金属製品	0.65
		機械	4.13
		電気機器	19.81
		輸送用機器	9.16
		電気・ガス業	2.96
		陸運業	2.37
		情報・通信業	2.89
		卸売業	8.54
		小売業	3.74
		銀行業	9.75
		保険業	5.62
		その他金融業	1.16
		不動産業	2.27
合計(対純資産総額比)			98.63