有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月2日-令和1年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	290,845,481	4.3219	1,257,012,792	4.0709	1,184,002,868	100.12

種類別投資比率

(2019年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	413,500	753.67 311,646,078	711.00 293,998,500	5.40
2	東日本旅客鉄道	日本・円 日本	株式 陸運業	24,400	10,215.00 249,246,000	10,310.00 251,564,000	4.62
3	デンソー	日本・円 日本	株式 輸送用機器	58,800	4,611.19 271,138,149	4,202.00 247,077,600	4.54
4	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	63,500	3,822.10 242,703,568	3,686.00 234,061,000	4.30
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	59,700	4,020.00 239,994,000	3,783.00 225,845,100	4.15
6	日本新薬	日本・円 日本	株式 医薬品	26,700	7,788.24 207,946,205	7,520.00 200,784,000	3.69
7	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	124,300	1,570.35 195,195,386	1,535.00 190,800,500	3.51
8	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	35,300	5,585.00 197,150,500	5,401.00 190,655,300	3.50
9	NTTドコモ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	59,800	2,434.61 145,589,977	2,495.50 149,230,900	2.74
10	日揮	日本・円 日本	株式 建設業	71,600	1,524.49 109,153,565	1,450.00 103,820,000	1.91
11	ローム	日本・円 日本	株式 電気機器	14,800	7,691.55 113,834,981	6,740.00 99,752,000	1.83
12	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	13,400	9,500.00 127,300,000	7,400.00 99,160,000	1.82
13	富士フイルムホールディングス	日本・円 日本	株式 化学	19,000	5,079.00 96,501,000	5,199.00 98,781,000	1.82
14	日油	日本・円 日本	株式 化学	23,600	3,923.64 92,597,925	3,915.00 92,394,000	1.70
15	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	43,600	2,228.88 97,179,378	2,113.00 92,126,800	1.69
16	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	16,800	5,539.32 93,060,590	5,257.00 88,317,600	1.62
17	五洋建設	日本・円 日本	株式 建設業	179,500	503.57 90,392,246	483.00 86,698,500	1.59
18	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	46,100	2,234.41 103,006,758	1,863.00 85,884,300	1.58
19	日本たばこ産業	日本・円 日本	株式 食料品	34,200	2,551.12 87,248,632	2,492.50 85,243,500	1.57
20	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	59,700	1,441.00 86,027,700	1,311.50 78,296,550	1.44
21	三菱電機	日本・円 日本	株式 電気機器	54,300	1,524.00 82,753,200	1,360.50 73,875,150	1.36
22	武田薬品工業	日本・円 日本	株式 医薬品	17,400	4,252.20 73,988,330	3,669.00 63,840,600	1.17
23	THK	日本・円 日本	株式 機械	26,800	2,635.49 70,631,282	2,227.00 59,683,600	1.10
24	平和不動産	日本・円 日本	株式 不動産業	27,600	2,178.06 60,114,592	2,102.00 58,015,200	1.07
25	ソフトバンク	日本・円 日本	株式 情報・通信業	40,200	1,334.30 53,638,912	1,410.00 56,682,000	1.04
26	東芝プラントシステム	日本・円 日本	株式 建設業	29,700	1,993.00 59,192,100	1,907.00 56,637,900	1.04
27	参天製薬	日本・円 日本	株式 医薬品	35,900	1,774.00 63,686,600	1,563.00 56,111,700	1.03
28	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	12,000	4,780.00 57,360,000	4,625.00 55,500,000	1.02
29	国際石油開発帝石	日本・円 日本	株式 鉱業	63,000	1,025.17 64,586,042	878.80 55,364,400	1.02
30	ミライト・ホールディングス	日本・円 日本	株式 建設業	31,700	1,614.59 51,182,668	1,702.00 53,953,400	0.99

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2019年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	1.46
		建設業	12.48
		食料品	1.57
		化学	8.20
		医薬品	5.89
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.89
		非鉄金属	1.44
		機械	4.40
		電気機器	18.32
		輸送用機器	6.12
		精密機器	0.58
		陸運業	4.62
		情報・通信業	6.96
		卸売業	2.08
		小売業	1.27
		銀行業	4.50
		証券、商品先物取引業	0.49
		保険業	3.90
		その他金融業	3.51
		不動産業	1.99
		サービス業	1.01
合計(対純資産総額比)			93.50