有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月2日-平成30年5月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年5月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド	日本	305,508,438	4.5918	1,402,849,368	4.5232	1,381,875,766	100.15

種類別投資比率

(2018年5月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド
(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	小松製作所	日本・円 日本	株式 機械	96,000	3,665.00 351,840,000	3,587.00 344,352,000	5.15
2	東京海上ホールディングス	日本・円 日本	株式 保険業	53,000	5,202.83 275,750,429	5,240.00 277,720,000	4.15
3	TDK	日本・円 日本	株式 電気機器	28,100	9,592.36 269,545,464	9,780.00 274,818,000	4.11
4	マキタ	日本・円 日本	株式 機械	47,000	4,820.00 226,540,000	4,860.00 228,420,000	3.42
5	島津製作所	日本・円 日本	株式 精密機器	73,000	3,000.00 219,000,000	3,005.00 219,365,000	3.28
6	KDDI	日本・円 日本	株式 情報・通信業	73,000	2,928.50 213,780,500	2,945.50 215,021,500	3.22
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	47,300	4,491.94 212,469,169	4,503.00 212,991,900	3.18
8	丸井グループ	日本・円 日本	株式 小売業	80,100	2,315.00 185,431,500	2,211.00 177,101,100	2.65
9	リクルートホールディングス	日本・円 日本	株式 サービス業	49,500	2,601.87 128,793,034	3,030.00 149,985,000	2.24
10	THK	日本・円 日本	株式 機械	35,900	3,772.92 135,448,144	3,870.00 138,933,000	2.08
11	三井物産	日本・円 日本	株式 卸売業	68,700	1,995.00 137,056,500	1,917.00 131,697,900	1.97
12	ソニー	日本・円 日本	株式 電気機器	24,500	5,116.74 125,360,338	5,160.00 126,420,000	1.89
13	ソフトバンクグループ	日本・円 日本	株式 情報・通信業	15,700	8,557.00 134,344,900	7,765.00 121,910,500	1.82
14	関西電力	日本・円 日本	株式 電気・ガス業	77,800	1,537.00 119,578,600	1,566.00 121,834,800	1.82
15	日立製作所	日本・円 日本	株式 電気機器	149,000	850.30 126,694,700	796.60 118,693,400	1.77
16	ダイキン工業	日本・円 日本	株式 機械	8,200	12,860.00 105,452,000	12,580.00 103,156,000	1.54
17	信越化学工業	日本・円 日本	株式 化学	9,300	10,997.35 102,275,392	10,890.00 101,277,000	1.51
18	オリックス	日本・円 日本	株式 その他金融業	54,500	1,925.00 104,912,500	1,826.50 99,544,250	1.49
19	ダイフク	日本・円 日本	株式 機械	17,500	5,830.00 102,025,000	5,650.00 98,875,000	1.48
20	安藤・間	日本・円 日本	株式 建設業	101,400	862.72 87,480,680	953.00 96,634,200	1.44
21	ヤマハ発動機	日本・円 日本	株式 輸送用機器	30,400	3,498.78 106,363,092	3,150.00 95,760,000	1.43
22	いすゞ自動車	日本・円 日本	株式 輸送用機器	65,600	1,685.50 110,568,800	1,459.00 95,710,400	1.43
23	横河電機	日本・円 日本	株式 電気機器	43,600	2,377.38 103,653,886	1,989.00 86,720,400	1.30
24	住友電気工業	日本・円 日本	株式 非鉄金属	51,000	1,700.50 86,725,500	1,644.50 83,869,500	1.25
25	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円 日本	株式 銀行業	122,000	711.60 86,815,200	655.80 80,007,600	1.20
26	ドンキホーテホールディングス	日本・円 日本	株式 小売業	13,400	5,860.00 78,524,000	5,800.00 77,720,000	1.16
27	東京エレクトロン	日本・円 日本	株式 電気機器	3,700	20,941.75 77,484,489	20,400.00 75,480,000	1.13
28	アルプス電気	日本・円 日本	株式 電気機器	28,700	2,469.00 70,860,300	2,584.00 74,160,800	1.11
29	キーエンス	日本・円 日本	株式 電気機器	1,100	67,480.00 74,228,000	66,830.00 73,513,000	1.10
30	日立ハイテクノロジーズ	日本・円 日本	株式 卸売業	14,600	4,972.78 72,602,680	4,965.00 72,489,000	1.08

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・日本バリュー・マザーファンド

(2018年5月31日現在)

種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.28
		建設業	3.10
		食料品	0.46
		化学	4.84
		医薬品	1.18
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	1.10
		非鉄金属	1.90
		機械	17.57
		電気機器	18.65
		輸送用機器	3.78
		精密機器	3.28
		その他製品	0.11
		電気・ガス業	1.82
		陸運業	0.34
		情報・通信業	8.18
		卸売業	4.73
		小売業	4.76
		銀行業	5.28
		証券、商品先物取引業	0.73
		保険業	6.81
		その他金融業	1.49
		サービス業	2.63
合計(対純資産総額比)			94.63