訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)

①【純資産等の推移】
平成26年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第20期計算期間末 (平成24年2月末日)	659,346 (652,440)	294,972 (288,066)	156,883 (153,210)
第21期計算期間末 (平成24年8月末日)	657,027 (649,807)	295,286 (288,066)	157,050 (153,210)
第22期計算期間末 (平成25年2月末日)	710,212 (702,170)	320,857 (312,815)	154,318 (150,450)
第23期計算期間末 (平成25年8月末日)	711,352 (703,183)	321,322 (313,152)	154,541 (150,612)
第24期計算期間末 (平成26年2月末日)	777,706 (768,196)	365,840 (356,330)	158,495 (154,375)
第25期計算期間末 (平成26年8月末日)	785,442 (775,829)	365,878 (356,265)	158,512 (154,347)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期
	決算年月	平成24年2月	平成24年8月	平成25年2月	平成25年8月	平成26年2月	平成26年8月
	最高	128,700円	139,700円	184,500円	249,300円	217,000円	232,900円
	最低	107,500円	117,200円	125,600円	172,600円	179,000円	195,600円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成26年 3月	平成26年 4月	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月
	最高	205,200	207,500	223,900	232,900	230,700	227,800
	最低	195,600	198,800	203,000	216,800	221,200	215,100
	売買高	115,239	120,828	154,233	126,607	106,165	135,232

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。