有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
2023年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第37期計算期間末 (2020年8月31日)	903,461 (891,750)	433,725 (422,014)	83,329 (81,079)
第38期計算期間末 (2021年2月28日)	903,221 (891,509)	433,967 (422,256)	83,375 (81,125)
第39期計算期間末 (2021年8月31日)	1,235,720 (1,219,743)	623,671 (607,694)	89,234 (86,948)
第40期計算期間末 (2022年2月28日)	1,247,439 (1,231,476)	624,859 (608,896)	89,404 (87,120)
第41期計算期間末 (2022年8月31日)	1,248,964 (1,233,147)	624,776 (608,960)	89,393 (87,130)
第42期計算期間末 (2023年2月28日)	1,249,604 (1,233,438)	625,221 (609,056)	89,456 (87,143)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)2021年2月28日を基準日、2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。第37期及び第38期の1口当たり純資産額については、第37期の期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第37期	第38期 (注2) (権利落前)	第38期 (注3) (権利落後)	第39期	第40期	第41期	第42期
	決算年月	2020年8月	2021年2月	2021年2月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月
	最高	210,700円	225,600円	109,500円	123,400円	112,600円	112,500円	112,500円
	最低	97,700円	149,200円	103,400円	99,300円	87,000円	90,400円	96,600円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2022年 9月	2022年 10月	2022年 11月	2022年 12月	2023年 1月	2023年 2月
	最高	111,200円	111,800円	112,500円	110,400円	105,200円	104,300円
	最低	105,500円	101,500円	104,700円	99,000円	96,600円	99,700円
	売買高	332,378口	391,804口	341,352口	333,333口	307,444口	276,717口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2021年2月24日まで)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。
(注3)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2021年2月25日以降)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。