有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

①【純資産等の推移】
2020年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第32期計算期間末 (2018年2月末日)	902,191 (890,646)	432,981 (421,435)	165,385 (160,975)
第33期計算期間末 (2018年8月末日)	887,668 (876,070)	433,229 (421,631)	165,480 (161,050)
第34期計算期間末 (2019年2月末日)	897,331 (885,733)	432,701 (421,103)	165,278 (160,848)
第35期計算期間末 (2019年8月末日)	900,799 (889,202)	433,994 (422,396)	165,772 (161,342)
第36期計算期間末 (2020年2月末日)	899,888 (888,107)	435,298 (423,516)	166,270 (161,770)
第37期計算期間末 (2020年8月31日)	903,461 (891,750)	433,725 (422,014)	166,658 (162,158)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期
	決算年月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月
	最高	219,400円	214,000円	228,500円	228,000円	253,900円	210,700円
	最低	195,200円	196,900円	200,500円	208,200円	203,700円	97,700円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月	2020年 8月
	最高	210,700円	127,600円	148,700円	168,500円	138,500円	162,300円
	最低	97,700円	98,000円	115,200円	132,400円	124,600円	125,200円
	売買高	574,019口	599,412口	595,639口	552,975口	301,001口	392,501口

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。