有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)

①【純資産等の推移】
2020年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第31期計算期間末 (2017年8月末日)	897,631 (886,175)	441,967 (430,511)	165,704 (161,409)
第32期計算期間末 (2018年2月末日)	902,191 (890,646)	432,981 (421,435)	165,385 (160,975)
第33期計算期間末 (2018年8月末日)	887,668 (876,070)	433,229 (421,631)	165,480 (161,050)
第34期計算期間末 (2019年2月末日)	897,331 (885,733)	432,701 (421,103)	165,278 (160,848)
第35期計算期間末 (2019年8月末日)	900,799 (889,202)	433,994 (422,396)	165,772 (161,342)
第36期計算期間末 (2020年2月末日)	899,888 (888,107)	435,298 (423,516)	166,270 (161,770)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2017年8月	2018年2月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月
	最高	231,000円	219,400円	214,000円	228,500円	228,000円	253,900円
	最低	198,400円	195,200円	196,900円	200,500円	208,200円	203,700円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2019年 9月	2019年 10月	2019年 11月	2019年 12月	2020年 1月	2020年 2月
	最高	228,800円	253,800円	253,900円	249,500円	236,600円	237,800円
	最低	209,500円	225,500円	234,400円	229,800円	227,400円	203,700円
	売買高	159,609口	229,571口	174,408口	125,886口	116,169口	132,006口

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。