有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

①【純資産等の推移】
平成28年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第23期計算期間末 (平成25年8月末日)	711,352 (703,183)	321,322 (313,152)	154,541 (150,612)
第24期計算期間末 (平成26年2月末日)	777,706 (768,196)	365,840 (356,330)	158,495 (154,375)
第25期計算期間末 (平成26年8月末日)	785,442 (775,829)	365,878 (356,265)	158,512 (154,347)
第26期計算期間末 (平成27年2月末日)	834,687 (824,529)	390,928 (380,770)	160,862 (156,682)
第27期計算期間末 (平成27年8月末日)	842,568 (832,352)	391,559 (381,343)	161,122 (156,918)
第28期計算期間末 (平成28年2月末日)	829,239 (818,520)	414,705 (403,986)	162,489 (158,289)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期
	決算年月	平成25年8月	平成26年2月	平成26年8月	平成27年2月	平成27年8月	平成28年2月
	最高	249,300円	217,000円	232,900円	269,900円	260,300円	272,600円
	最低	172,600円	179,000円	195,600円	209,300円	218,000円	203,700円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月	平成28年 2月
	最高	234,000円	239,800円	242,600円	241,700円	254,800円	272,600円
	最低	203,700円	222,100円	222,600円	217,900円	216,600円	241,000円
	売買高	242,524円	158,876円	86,223円	119,869円	165,166円	257,000円

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。