有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】
2024年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第40期計算期間末 (2022年2月28日)	1,247,439 (1,231,476)	624,859 (608,896)	89,404 (87,120)
第41期計算期間末 (2022年8月31日)	1,248,964 (1,233,147)	624,776 (608,960)	89,393 (87,130)
第42期計算期間末 (2023年2月28日)	1,249,604 (1,233,438)	625,221 (609,056)	89,456 (87,143)
第43期計算期間末 (2023年8月31日)	1,249,926 (1,234,123)	625,077 (609,274)	89,436 (87,175)
第44期計算期間末 (2024年2月29日)	1,248,078 (1,232,213)	625,358 (609,493)	89,476 (87,206)
第45期計算期間末 (2024年8月31日)	1,251,535 (1,235,442)	624,300 (608,208)	89,460 (87,154)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期
	決算年月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月
	最高	112,600円	112,500円	112,500円	103,300円	103,800円	97,400円
	最低	87,000円	90,400円	96,600円	91,000円	87,700円	86,800円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月	2024年 8月
	最高	96,400円	96,600円	97,400円	94,300円	94,600円	96,400円
	最低	86,800円	90,400円	89,100円	88,600円	88,300円	86,800円
	売買高	713,703口	555,025口	1,165,241口	432,867口	411,517口	514,238口

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。