有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
2024年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第39期計算期間末 (2021年8月31日)	1,235,720 (1,219,743)	623,671 (607,694)	89,234 (86,948)
第40期計算期間末 (2022年2月28日)	1,247,439 (1,231,476)	624,859 (608,896)	89,404 (87,120)
第41期計算期間末 (2022年8月31日)	1,248,964 (1,233,147)	624,776 (608,960)	89,393 (87,130)
第42期計算期間末 (2023年2月28日)	1,249,604 (1,233,438)	625,221 (609,056)	89,456 (87,143)
第43期計算期間末 (2023年8月31日)	1,249,926 (1,234,123)	625,077 (609,274)	89,436 (87,175)
第44期計算期間末 (2024年2月29日)	1,248,078 (1,232,213)	625,358 (609,493)	89,476 (87,206)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高	123,400円	112,600円	112,500円	112,500円	103,300円	103,800円
	最低	99,300円	87,000円	90,400円	96,600円	91,000円	87,700円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2023年 9月	2023年 10月	2023年 11月	2023年 12月	2024年 1月	2024年 2月
	最高	100,800円	101,300円	101,000円	102,300円	103,800円	101,000円
	最低	96,000円	93,200円	96,200円	96,500円	99,200円	87,700円
	売買高	288,127口	370,095口	324,417口	272,221口	264,382口	498,420口

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。