有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
2021年2月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第33期計算期間末 (2018年8月末日)	887,668 (876,070)	433,229 (421,631)	165,480 (161,050)
第34期計算期間末 (2019年2月末日)	897,331 (885,733)	432,701 (421,103)	165,278 (160,848)
第35期計算期間末 (2019年8月末日)	900,799 (889,202)	433,994 (422,396)	165,772 (161,342)
第36期計算期間末 (2020年2月末日)	899,888 (888,107)	435,298 (423,516)	166,270 (161,770)
第37期計算期間末 (2020年8月31日)	903,461 (891,750)	433,725 (422,014)	83,329 (81,079)
第38期計算期間末 (2021年2月28日)	903,221 (891,509)	433,967 (422,256)	83,375 (81,125)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)2021年2月28日を基準日、2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。第37期及び第38期の1口当たり純資産額については、第37期の期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期 (注2) (権利落前)	第38期 (注3) (権利落後)
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年2月
	最高	214,000円	228,500円	228,000円	253,900円	210,700円	225,600円	109,500円
	最低	196,900円	200,500円	208,200円	203,700円	97,700円	149,200円	103,400円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月	2021年2月 (注3) (権利落前)	2021年2月 (注3) (権利落後)
	最高	167,100円	172,400円	171,700円	187,700円	198,000円	225,600円	109,500円
	最低	149,200円	149,600円	149,900円	166,100円	178,600円	195,300円	103,400円
	売買高	401,892口	319,291口	301,772口	257,090口	206,694口	322,466口	118,528口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2021年2月24日まで)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。
(注3)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2021年2月25日以降)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。