有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

①【純資産等の推移】
2018年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第28期計算期間末 (2016年2月末日)	829,239 (818,520)	414,705 (403,986)	162,489 (158,289)
第29期計算期間末 (2016年8月末日)	858,390 (847,543)	415,274 (404,427)	162,712 (158,462)
第30期計算期間末 (2017年2月末日)	856,627 (845,780)	416,655 (405,808)	163,253 (159,003)
第31期計算期間末 (2017年8月末日)	897,631 (886,175)	441,967 (430,511)	165,704 (161,409)
第32期計算期間末 (2018年2月末日)	902,191 (890,646)	432,981 (421,435)	165,385 (160,975)
第33期計算期間末 (2018年8月末日)	887,668 (876,070)	433,229 (421,631)	165,480 (161,050)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2016年2月	2016年8月	2017年2月	2017年8月	2018年2月	2018年8月
	最高	272,600円	274,800円	250,900円	231,000円	219,400円	214,000円
	最低	203,700円	231,600円	217,800円	198,400円	195,200円	196,900円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月	2018年 8月
	最高	210,900円	214,000円	207,900円	205,400円	205,300円	207,700円
	最低	198,800円	203,300円	196,900円	197,300円	198,300円	199,100円
	売買高	181,241口	144,245口	234,381口	163,172口	148,640口	148,847口

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。