有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)

①【純資産等の推移】
2021年8月期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、次のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(百万円)	純資産総額(百万円)	1口当たり純資産額(円)
第34期計算期間末 (2019年2月末日)	897,331 (885,733)	432,701 (421,103)	165,278 (160,848)
第35期計算期間末 (2019年8月末日)	900,799 (889,202)	433,994 (422,396)	165,772 (161,342)
第36期計算期間末 (2020年2月末日)	899,888 (888,107)	435,298 (423,516)	166,270 (161,770)
第37期計算期間末 (2020年8月31日)	903,461 (891,750)	433,725 (422,014)	83,329 (81,079)
第38期計算期間末 (2021年2月28日)	903,221 (891,509)	433,967 (422,256)	83,375 (81,125)
第39期計算期間末 (2021年8月末日)	1,235,720 (1,219,743)	623,671 (607,694)	89,234 (86,948)

(注1)総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2)括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注3)2021年2月28日を基準日、2021年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行っています。第37期及び第38期の1口当たり純資産額については、第37期の期首に本投資口分割が行われたと仮定して算定しています。
(本投資証券の取引所価格及び売買高の推移)

最近6計算期間の計算期間別最高・最低投資口価格	期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期 (注2) (権利落前)	第38期 (注3) (権利落後)	第39期
	決算年月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年2月	2021年8月
	最高	228,500円	228,000円	253,900円	210,700円	225,600円	109,500円	123,400円
	最低	200,500円	208,200円	203,700円	97,700円	149,200円	103,400円	99,300円

当期の月別最高・最低投資口価格及び本投資証券売買高	月別	2021年 3月	2021年 4月	2021年 5月	2021年 6月	2021年 7月	2021年 8月
	最高	116,200円	116,400円	111,600円	121,400円	123,400円	115,500円
	最低	99,300円	102,300円	105,800円	109,200円	112,200円	105,500円
	売買高	639,222口	473,747口	358,640口	449,963口	357,372口	413,607口

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の取引値によります。
(注2)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落前までの期間(2021年2月24日まで)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。
(注3)2021年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合による投資口分割に伴い、権利落後の期間(2021年2月25日以降)における最高・最低投資口価格及び売買高を記載しています。