有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,690,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,983,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 612,354,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6983 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,994,533,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 531,314,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,218,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 888,696,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7717 | 円 |
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