有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11)
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,966,648,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,866,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,781,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 655,679,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9874 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,533,096,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,372,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,938,724,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,174,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9197 | 円 |
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