有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,378,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,449,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,928,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 910,558,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1316 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,520,819,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 921,490,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,329,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 631,111,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1187 | 円 |
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