有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,066,373,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,412 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,873,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 587,593,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8123 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,836,920,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 566,654,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,270,266,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 751,540,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0208 | 円 |
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