有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,139,487,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,767,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,719,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 530,790,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0869 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,216,621,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 575,853,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,768,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 396,864,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1343 | 円 |
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