有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,657,447,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,741,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,654,706,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,229,323,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1595 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,529,485,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,057,467,821 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,472,018,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 848,896,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0900 | 円 |
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