有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,206,945,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,659,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,286,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,485,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2418 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,262,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,186,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,177,075,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,295,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9913 | 円 |
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