有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/03/12-2025/03/10)
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,100,373,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,034,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,094,339,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 369,776,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9595 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,364,801,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,320,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,481,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 154,244,862 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0050 | 円 |
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