有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 891,391,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,425,526 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 889,966,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 485,426,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8334 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,895,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 526,784,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,111,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,728,309 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1188 | 円 |
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