有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,427,445,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,732,979 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,412,712,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 545,484,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5898 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,592,302,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,565,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,951,737,735 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 359,394,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4306 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
