有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 908,216,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,781,120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,435,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,835,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8792 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,286,722,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 651,142,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,635,579,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 501,854,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2591 | 円 |
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