有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,772,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,094,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,915,678,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 704,403,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7196 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,486,979,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 591,480,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,895,498,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 313,986,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0369 | 円 |
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