有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,562,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,838,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,029,723,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,698,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5413 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,371,775,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,592,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,561,183,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 465,527,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5017 | 円 |
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