有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年4月15日現在 | 第12期 平成26年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,845,525 | 30,445,934 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,436,553,863 | 3,309,169,336 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 199,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 | |||
| 資産合計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 99,631,835 | |||
| 未払解約金 | 9,034,123 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,603,556 | 1,691,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,040,465 | 19,030,811 | |||
| その他未払費用 | 100,128 | 108,418 | |||
| 流動負債合計 | 28,778,272 | 120,462,637 | |||
| 負債合計 | 28,778,272 | 120,462,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,416,782,712 | ※1 3,321,061,177 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,838,404 | 97,091,456 | |||
| (分配準備積立金) | 768,991,708 | 501,516,983 | |||
| 元本等合計 | 4,447,621,116 | 3,418,152,633 | |||
| 純資産合計 | 4,447,621,116 | 3,418,152,633 | |||
| 負債純資産合計 | 4,476,399,388 | 3,538,615,270 | |||
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