有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2022年4月15日現在 | 第21期 2023年4月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,630,412 | 13,831,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,208,482,745 | 2,370,518,033 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,226,313,157 | 2,384,849,514 | |||
| 資産合計 | 2,226,313,157 | 2,384,849,514 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,176,050 | 68,824,566 | |||
| 未払解約金 | 3,199,046 | 490,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,034,374 | 1,006,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,637,252 | 11,327,434 | |||
| その他未払費用 | 64,559 | 63,526 | |||
| 流動負債合計 | 42,111,281 | 81,712,475 | |||
| 負債合計 | 42,111,281 | 81,712,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,745,070,062 | ※1 1,720,614,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,131,814 | 582,522,882 | |||
| (分配準備積立金) | 415,609,803 | 366,185,946 | |||
| 元本等合計 | 2,184,201,876 | 2,303,137,039 | |||
| 純資産合計 | 2,184,201,876 | 2,303,137,039 | |||
| 負債純資産合計 | 2,226,313,157 | 2,384,849,514 | |||
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