有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成27年4月15日現在 | 第14期 平成28年4月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 20,877,818 | |||
| コール・ローン | 31,201,852 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,479,890,696 | 2,612,448,453 | |||
| 未収入金 | 597,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 | |||
| 資産合計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 599,068,359 | - | |||
| 未払解約金 | 2,739,166 | 100,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,667,073 | 1,359,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,755,077 | 15,289,818 | |||
| その他未払費用 | 104,115 | 84,850 | |||
| 流動負債合計 | 622,333,790 | 16,833,723 | |||
| 負債合計 | 622,333,790 | 16,833,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,723,037,996 | ※1 2,379,132,608 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 762,720,762 | 237,359,940 | |||
| (分配準備積立金) | 834,214,367 | 632,673,594 | |||
| 元本等合計 | 3,485,758,758 | 2,616,492,548 | |||
| 純資産合計 | 3,485,758,758 | 2,616,492,548 | |||
| 負債純資産合計 | 4,108,092,548 | 2,633,326,271 | |||
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